В программе Core 2-Step от LeoFins максимальная просадка заявлена как статическая. Это значит, что порог не движется вслед за ростом баланса: исходная контрольная отметка остаётся фиксированной. Такая модель удобна для планирования, но она не отменяет необходимости считать реальный запас перед каждой новой сделкой.
Чем статический лимит отличается от плавающего
Представим симулированный счёт размером 25 000 долларов и статический предел 10%. Критическая отметка по упрощённому примеру находится на 22 500 долларах. Если баланс вырос до 26 500, нижняя граница не подтягивается автоматически вверх только из-за достигнутой прибыли. У трейдера появляется дополнительный буфер. В модели с трейлинг-просадкой контрольный уровень мог бы следовать за новым максимумом и оставлять меньше пространства для обычных колебаний стратегии.
Однако считать запас как разницу между балансом и нижней отметкой недостаточно. На счёте могут быть плавающие убытки, а при закрытии позиции учитываются торговые издержки. Поэтому перед входом полезно смотреть на equity и закладывать резерв на комиссию, возможное проскальзывание и коррелирующие позиции. Две сделки по EUR/USD и GBP/USD нередко выражают одну и ту же ставку на доллар, хотя в терминале выглядят как разные идеи.
Личный буфер важнее официальной границы
Профессиональный план редко использует весь разрешённый запас. Если до формального нарушения остаётся 4%, трейдеру не обязательно считать эти четыре процента рабочим капиталом. Часть следует оставить неприкосновенной: рынок способен открыть неделю гэпом, спред расширяется во время низкой ликвидности, а несколько инструментов могут одновременно пойти против позиции. Размер буфера выбирают на основе истории стратегии, а не ощущения уверенности в конкретной сделке.
Практичный способ контроля — таблица из четырёх строк: текущий баланс, текущая equity, официальный нижний порог и личный порог остановки. Перед каждой сессией значения обновляются. Если equity приблизилась к личной отметке, объём уменьшается или торговля прекращается. Такая процедура занимает минуту и убирает опасную неопределённость.
Дневной лимит требует отдельного внимания
Статический максимальный убыток и дневное ограничение — разные показатели. В Core дневной лимит составляет 5%, и его точный порядок расчёта необходимо сверять с действующими правилами. Нельзя переносить остаток неиспользованного дневного риска на завтра или воспринимать общий буфер как разрешение на агрессивную сессию. Лучше заранее установить более низкий внутренний предел и учитывать совокупный риск всех открытых позиций.
Актуальные условия и определения опубликованы на официальном сайте LeoFins. Торговля в рамках оценки и финансируемой программы ведётся на симулированных счетах и связана с риском потери оплаченной комиссии. Этот материал объясняет принцип расчёта, но не является обещанием результата или индивидуальной торговой рекомендацией.